Omschrijving | Begroting na wijziging 2026 | Werkelijk 2026 | Saldo 2026 | Voortgang | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat | Tijd | Middelen | |||||
Nieuwbouw Sebáschool Kesteren - VCOG | 5.439.601 | 665.391 | 4.774.210 | Oplevering verplaatst van 2027 naar Q1 2028 vanwege vergunningenprocedure Hoge Wei. | |||
Uitbreiding Pantarijn Kesteren | 172.953 | 15.794 | 157.159 | ||||
Voorbereidingsinvesteringsbudget IHP onderzoeken | 216.276 | 216.276 | Deel van de investeringen worden in 2027 en 2028 gerealiseerd. | ||||
INV 1e inrichting meubilair en OLP Bornput KST | 65.114 | 65.190 | -76 | ||||
INV PO Kesteren Wegwijzer | 250.000 | 138.002 | 111.998 | ||||
INV PO Kesteren Kompas/Palet | 200.000 | 32.416 | 167.584 | ||||
Zonnepanelen (MFC) | 139.150 | 139.150 | |||||
Sportpark Heerenland veld 4 (gras) 2026 | 135.000 | 144.758 | -9.758 | ||||
Sporthal De Biezenwei - verduurzaming | 25.000 | 15.878 | 9.122 | ||||
Sporthal De Eng sportvloer | 50.000 | 50.000 | |||||
Bouw MFC Dodewaard | 10.606.018 | 7.898.383 | 2.707.635 | Er wordt een beperkt overschot verwacht. Oplevering is in oktober 2026, daarna wordt de eindbalans bij deze investering gemaakt. | |||
Buitenruimte MFC Dodewaard | 968.031 | 130.248 | 837.783 | De inrichting van de buitenruimte wordt afgerond in februari 2027. Er is een vertraging van enkele maanden. | |||
Verduurzamen gem. geb. De Leede 2025 | 763.474 | 738.094 | 25.380 | ||||
Verduurzamen gem. geb. Gymzaal ECH 2025 | 255.385 | 195.549 | 59.836 | ||||
6. Onderwijs, sport en welzijn | 19.286.002 | 10.039.704 | 9.246.298 | ||||
Het overzicht hierboven betreft de geraamde investeringsbudgetten voor het jaar 2026. In het volgende Planning en Control document zullen wij per investeringsbudget het totaal beschikbaar gestelde investeringsbudget weer opnemen zodat u weer een volledig beeld heeft van de jaaroverstijgende besteding van de investeringsbudgetten.
Momenteel worden alle investeringen integraal beoordeeld om vast te stellen of deze nog conform planning kunnen worden uitgevoerd of dat verschuiving naar latere jaren nodig zal zijn. Ook worden de financiële gevolgen hiervan voor de kapitaallasten nader berekend. De verantwoording van deze analyse worden verwerkt in de jaarstukken 2026 en de financiële effecten van deze analyse zal plaatsvinden in de eerste bestuursrapportage 2027. De organisatie werkt aan de invoering van portfoliomanagement. Dit moet onder meer het inzicht in de voortgang van investeringen verbeteren.
In deze bestuursrapportage is per investering aangegeven of het beschikbare investeringsbudget toereikend is. Daarbij is uitgegaan van het totale door de raad beschikbaar gestelde krediet en niet van de verdeling van het budget over afzonderlijke jaarschijven. Hierdoor kunnen investeringen in het overzicht als financieel toereikend (groen) zijn aangemerkt, terwijl de uitvoering achterloopt op de planning. In dergelijke gevallen is sprake van een verschuiving van de benodigde middelen naar latere jaren, zonder dat dit leidt tot een overschrijding van het totale beschikbare investeringskrediet.