Progr. | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Saldo | Voortgang | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat | Tijd | Middelen | ||||||
3 | Uniforme schoolzones (2024) | 313.419 | 25.037 | 288.382 | ||||
Uniforme schoolzones (2025) | 170.250 | 170.250 | ||||||
Aanv. Voorb. Krediet Randweg Opheusden | 325.117 | 89.874 | 235.243 | |||||
Uniforme schoolzones (2026) | 85.125 | 84.176 | 949 | |||||
Voetgangersbrug Casterhoven | 163.056 | 33.523 | 129.533 | Project gaat in 2027 in uitvoering. Informatieverzoek door derden is ingediend. Extra begeleiding, afspraken aannemer en projectsturing binnen het project vraagt extra middelen. | ||||
Wegen MJIP Bagijnestraat Ochten | 53.770 | 121 | 53.649 | |||||
Wegen Dichterswijk Romeinsebuurt Kesteren 2021 | 1.325.871 | 349.590 | 976.281 | |||||
Wegenbeheer Nassaulaan Kesteren | 431.760 | 13.247 | 418.513 | |||||
Wegen MJIP Fruitstraat Kesteren | 54.000 | 54.000 | Project is getemporiseerd met 1 tot 1,5 jaar. | |||||
Verkeer MJIP Fruitstraat Kesteren | 4.000 | 4.000 | Project is getemporiseerd met 1 tot 1,5 jaar. | |||||
Wegen MJIP Molendam Ochten | 61.225 | 1.191 | 60.034 | |||||
Wegen MJIP Schenkhofstraat Kesteren | 142.000 | 142.000 | ||||||
Wegen MJIP De Leede Kesteren | 129.020 | 11.290 | 117.730 | |||||
Verkeer MJIP De Leede Kesteren | 11.634 | 120 | 11.515 | |||||
Verkeer MJIP Dichterswijk/Rom. Buurt | 20.000 | 2.562 | 17.438 | |||||
Vervanging afvalbakken | 116.823 | 16.969 | 99.854 | |||||
Aankoop grond Randweg Opheusden | 3.285.545 | 163.518 | 3.122.027 | |||||
Herinr. buitenr. dorpshuis Ijzendoor | 251.476 | 7.652 | 243.824 | Project gaat in 2027 in uitvoering. Prijsbepaling door aannemer(s) wordt opgestart. Door langdurige afstemming en overleg wellicht een tekort op het resterende budget. | ||||
Hoofdst.Fruitstraat/Broekdijk Kesteren | 40.000 | 18.623 | 21.377 | |||||
Welysestraat Wely | 73.225 | 73.225 | ||||||
Fietsbrug Meersteeg Echteld | -242.658 | -180.200 | -62.458 | |||||
Spoorstraat Kesteren | 25.000 | 6.465 | 18.535 | |||||
Molenstraat-Heuningstraat IJzendoorn | 50.000 | 50.000 | ||||||
Dorpsstraat IJzendoorn | 39.770 | 39.770 | ||||||
B Eldik diverse wegen | 49.425 | 230 | 49.195 | |||||
B Oude Broekdijk Kesteren | 5.000 | 5.000 | ||||||
44 RI-Straat Ochten | 7.500 | 7.500 | ||||||
Verv. lichtmasten ikv verduurz. 2023 | 35.485 | 77.050 | -41.565 | |||||
Verv. lichtmasten ikv verduurz. 2024 | 115.410 | 115.410 | ||||||
Verv. armaturen ikv verduurz. 2021 | 110.744 | 110.744 | ||||||
Verv. armaturen ikv verduurz. 2022 | 155.560 | 15.513 | 140.047 | |||||
Verv. armaturen ikv verduurz. 2023 | 102.537 | 102.537 | ||||||
Verv. armaturen ikv verduurz. 2024 | 156.700 | 147.566 | 9.134 | |||||
Verv. armaturen ikv verduurz. 2025 | 173.141 | 173.141 | ||||||
Verv. armaturen ikv verduurz. 2026 | 173.141 | 173.141 | ||||||
Vervanging plantvakken | 27.806 | 27.806 | ||||||
Bermverharding 2023-2025 | 289.116 | 30.733 | 258.383 | |||||
Startersleningen | -75.808 | -29.889 | -45.919 | |||||
Groene uitstraling Gemeente | 302.994 | 119.932 | 183.062 | Project gaat in 2027 verder naar uitvoering binnen fase 2. Prijsbepaling door lokale aannemer(s) wordt opgestart. Door langdurige droogteperiode in 2026 en meerkosten voor onderhoud en beheer wellicht een tekort op het resterende budget. | ||||
Groen MJIP Bagijnestraat Ochten | 32.000 | 32.000 | ||||||
Groen MJIP Fruitstraat Kesteren | 8.000 | 8.000 | Project is getemporiseerd met 1 tot 1,5 jaar. | |||||
Groen MJIP Molendam Ochten | 4.038 | 4.038 | ||||||
Groen MJIP Schenkhofstraat Kesteren | 22.000 | 22.000 | ||||||
Groen MJIP De Leede Kesteren | 32.166 | 32.166 | ||||||
Groen MJIP Dichterswijk/Rom. buurt | 15.000 | 1.098 | 13.902 | |||||
Groen Nassaulaan Kesteren | 7.000 | 7.000 | ||||||
Realisatie skatevoorziening | 177.980 | 132.098 | 45.882 | |||||
Realisatie inrit verkeer voor skatevoorziening | 42.380 | 59.387 | -17.007 | |||||
Riolering MJIP Bagijnestraat Ochten | 84.040 | 651 | 83.389 | |||||
Riolering MJIP Fruitstraat Kesteren | 170.000 | 170.000 | Project is getemporiseerd met 1 tot 1,5 jaar. | |||||
Riolering MJIP Molendam Ochten | 17.615 | 1.176 | 16.439 | |||||
Riolering MJIP Schenkhofstraat Kesteren | 134.000 | 134.000 | ||||||
Toekomstbest. riolering Walenhoekseweg Ochten | 136.359 | 117.176 | 19.183 | |||||
Afkoppelen Bomenbuurt Ochten | 380.000 | 151.641 | 228.359 | |||||
Afkoppelen Dichterswijk Romeinsebuurt Kesteren | 205.000 | -135.000 | 340.000 | Loopt achter door vertragingen in de uitvoering van MJIP Dichterswijk/Romeinsebuurt | ||||
Vergroenen schoolpleinen | 200.000 | 200.000 | Verwacht twee schoolpleinen per jaar te doen maar niet genoeg reactie van schoolbesturen. | |||||
Nassaulaan Kesteren 2020 | 483.341 | 13.516 | 469.825 | |||||
De Leede II Kesteren 2021 | 998.244 | 13.857 | 984.387 | |||||
Riolering Dichterswijk Romeinsebuurt Kesteren 2021 | 2.278.203 | 382.315 | 1.895.888 | |||||
Renovatie drukrioolgemalen (pompen) 2024-2028 (15j | 539.836 | 46.543 | 493.293 | |||||
Renovatie drukrioolgemalen (kasten) 2024-2028 (30j | 249.490 | 249.490 | ||||||
Renovatie Rioolgemalen (pompen) 2024-2028 (15jr) | 267.154 | 91.379 | 175.775 | |||||
Renovatie Rioolgemalen (kasten) 2024-2028 (30jr) | 120.750 | 40.780 | 79.970 | |||||
Vervanging Riolering 2024-2028 (60jr) | 92.083 | 91.390 | 693 | |||||
Duurzaamheidslen Toekomst.Wonen (Asbest) | 1.730.095 | -39.554 | 1.769.649 | |||||
B Urnenmuur Markstraat | 40.000 | 0 | 40.000 | |||||
Speelruimteplan 2025 | 435.750 | 137.426 | 298.324 | De aanleg van een groot deel van de speelplekken is inmiddels in uitvoering. De aanleg van enkele speelplekken staat gepland voor het voorjaar van 2027. | ||||
Speelruimteplan 2026 | 468.975 | 8.175 | 460.800 | |||||
Totaal | 3. Fysieke Leefomgeving | 17.929.678 | 2.118.944 | 15.810.734 | ||||
Het boven getoonde overzicht betreft de geraamde investeringsbudgetten voor het jaar 2026. In het volgende Planning- en Controldocument nemen wij per investeringsbudget het totaal beschikbaar gestelde investeringsbudget weer op. U hebt dan weer een volledig beeld van de jaaroverstijgende besteding van de investeringsbudgetten.
Momenteel worden alle investeringen integraal beoordeeld om vast te stellen of deze nog conform planning kunnen worden uitgevoerd of dat verschuiving naar latere jaren nodig zal zijn. Ook worden de financiële gevolgen hiervan voor de kapitaallasten nader berekend. De verantwoording van deze analyse worden verwerkt in de jaarstukken 2026 en de financiële effecten van deze analyse zal plaatsvinden in de eerste bestuursrapportage 2027. De organisatie werkt aan de invoering van portfoliomanagement. Dit moet onder meer het inzicht in de voortgang van investeringen verbeteren.
In deze bestuursrapportage is per investering aangegeven of het beschikbare investeringsbudget toereikend is. Daarbij is uitgegaan van het totale door de raad beschikbaar gestelde krediet en niet van de verdeling van het budget over afzonderlijke jaarschijven. Hierdoor kunnen investeringen in het overzicht als financieel toereikend (groen) zijn aangemerkt, terwijl de uitvoering achterloopt op de planning. In dergelijke gevallen is sprake van een verschuiving van de benodigde middelen naar latere jaren, zonder dat dit leidt tot een overschrijding van het totale beschikbare investeringskrediet.