Progr. | Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Saldo | Voortgang | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat | Tijd | Middelen | ||||||
4 | Herinrichting dr. M. v Drielplein | 1.423.043 | 605.297 | 817.746 | Project is in uitvoering in 2026 en oplevering volgt in 2027. Door een onvoorziene vervuiling (olietank) zijn er meerkosten aan sanering en begeleidingsuren. Daarnaast extra uren omgevingsmanagement en extra plaatsing trillngsmeters. | |||
Ontwikkeling Veerhaven Ochten | 111.198 | 111.198 | Met name door indexatie van kosten moeten we 88K bijramen conform de verdeelsleutel uit de SOK (2,4% aandeel gemeente). Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden in het breed bestuurlijk overleg (BBO). | |||||
Totaal | 1.534.241 | 605.297 | 928.944 | |||||
Het boven getoonde overzicht betreft de geraamde investeringsbudgetten voor het jaar 2026. In het volgende Planning- en Controldocument nemen wij per investeringsbudget het totaal beschikbaar gestelde investeringsbudget weer op zodat u weer een volledig beeld heeft van de jaaroverstijgende besteding van de investeringsbudgetten.
Momenteel worden alle investeringen integraal beoordeeld om vast te stellen of deze nog conform planning kunnen worden uitgevoerd of dat verschuiving naar latere jaren nodig zal zijn. Ook worden de financiële gevolgen hiervan voor de kapitaallasten nader berekend. De verantwoording van deze analyse worden verwerkt in de jaarstukken 2026 en de financiële effecten van deze analyse zal plaatsvinden in de eerste bestuursrapportage 2027. De organisatie werkt aan de invoering van portfoliomanagement. Dit moet onder meer het inzicht in de voortgang van investeringen verbeteren.
In deze bestuursrapportage is per investering aangegeven of het beschikbare investeringsbudget toereikend is. Daarbij is uitgegaan van het totale door de raad beschikbaar gestelde krediet en niet van de verdeling van het budget over afzonderlijke jaarschijven. Hierdoor kunnen investeringen in het overzicht als financieel toereikend (groen) zijn aangemerkt, terwijl de uitvoering achterloopt op de planning. In dergelijke gevallen is sprake van een verschuiving van de benodigde middelen naar latere jaren, zonder dat dit leidt tot een overschrijding van het totale beschikbare investeringskrediet.